现金流计划电子表格-免费下载使用

David在一个免费工具包中发布了一个现金流计划电子表格,可以下载产品。这可以作为一个现金流量计划工具来为你的企业创建一个现金流量预测或现金流量预测。

他在创意和数字产业中心举办的在线缩放活动和网络研讨会上发表了关于现金流规划的演讲,并分享了他的现金流规划电子表格波罗的海创意中投在英国利物浦。这次活动是响应冠状病毒COVID-19危机组织,以帮助企业在大流行及以后管理自己的财务和计划的现金流。ld体育

现金流规划的电子表格工具包现正提供,其中包括:
- 提供免费下载,现金流规划的电子表格模板的使用,具有样本的现金流预测,加上笔记。
-大卫的关于现金流计划和如何管理现金流预测的在线网络研讨会的简短视频。
-关于现金流计划的注释,包括建议、提示和技巧,以及其他相关信息。

现金流规划的电子表格工具包

Excel工作簿包括一个模板、一个现金流预测示例,以及关于如何建立、使用和进一步开发它的详细说明。

现金流计划电子表格-免费下载使用


大卫的有关现金流规划,如何管理现金流预测的在线演示的视频。


现金流量计划表格

笔记

设置电子表格

原始模板复制到一个新的工作表,这样就可以重新使用原来的,如果需要的话。此外,这样就可以共享原始模板。(请随时分享。请参阅下面的版权注。)

如果您愿意,您可以替代复制“解锁”表作为模板使用。这将允许进一步开发电子表格,因为所有单元格都是解锁的。然而,这使公式单元格不受意外更改的保护。

插入电子表格模板简单的数字是那里只是为了说明数字是如何计算的。删除他们,当你开始使用模板的副本为自己的企业。

该标签的实例显示的数字在我的培训课程,一个虚构的业务我使用。我还添加了一些随机数。不要采取实际numbes严重。但是你可以看到他们是如何预测在每月底的现金余额。

为您的企业使用新的模板工作表副本,添加相关的收据和付款类别。

在四月初为你的银行开户余额添加一个真实的数字。这个数字可以插入到淡橙色的单元中。

您可以添加新行来增加收据和付款的类别数量。

如果有太多的你也可以删除行。

可以在“解锁”表上添加额外的列,以延长2021年7月以后的现金流预测期限。

请注意,某些细胞被锁定,无法访问。这些包含不应更改公式的单元格。他们被锁定,以防止他们意外更改。

如果您想访问所有单元格,包括公式单元格,那么使用“解锁”表作为模板。

开始使用电子表格来预测未来几个月的现金流

使用你所拥有的最佳信息,在所有相关的类别中插入数字。一些将是确定的数字,其他将是你目前最好的猜测。

电子表格是可以经常甚至每天如果适当进行更新,工作文档。添加新的信息,关于进出企业的现金期望的运动,只要你有更好的信息或更明智的估计。

将最可能发生的月份的收据和付款放入电子表格。这可能与它们应该发生的时候不一样。(例如,如果客户可能会在信用条款允许的期限之后付款,那么就把收据放到以后一个月。)

作为一般的经验法则,经常是宁可谨慎的一面。为了突出潜在的现金流问题,预计收入会迟到。但是,只有规划延迟付款,如果真能延缓他们。

更新一次收支实际发生的电子表格。我们希望,任何改变将是奖金,而不是无法预料的问题。

使用这样的电子表格进行现金流预测的美妙之处在于,您可以探索不同的场景。(“如果我们推迟一个月付款怎么办?””“如果客户预先支付一定比例的费用呢?“如果客户逾期付款怎么办?”)

通过研究这些不同的可能性,我们可以提前看到可能出现的问题,并制定计划来对付他们。

保持对“底线”,这在一个现金流的预测是,未来数月的月末银行存款余额的眼睛。希望我们可以通过提前规划,保持这种积极的。

根据需要开发电子表格,添加与业务相关的新类别和新类型的收据和付款。

每月月底检查现金流量预测是否与银行对账单相符。如果没有,可能有一种收据或付款类型需要添加到类别中(例如直接借记)。

术语和有趣的事实

“现金流量预测”和“现金流量预测”这两个术语可以互换使用。

“现金”是指一切以现金(纸币、硬币)、支票或电子转账的收入和付款。

不要在现金流量预测中使用“收入”和“支出”这样的术语。在会计术语中,收入和支出有特殊的含义,与现金的流动无关。

当你为一项完成的工作开具发票时,收入就实现了,即使你可能要几个月后才能收到付款。

同样,当你承诺付款的支出情况,即使你可能没有实际支付,直到很久以后。

使用“收入”、“现金流入”或“现金流入”等术语更准确地预测现金流量;“支付”、“现金流出”或“现金流出”。

付款发票的收据,其中包括增值税应作为一个收据,即使增值税元素不能算作收入。

(例如,给客户的发票为1000英镑+ 200英镑增值税= 1200英镑。当收到1200英镑时,所有的钱都被作为收据包括在内,尽管只有1000英镑是收入。其他账户会处理此事。现金流就是总收入。)

(以类似的方式,从供应商购买£500 +£100增值税=£600的发票。当支付£600,这一切是作为一个支付,即使只有600£是支出。其他应会处理与此有关。现金流量仅仅是总付款。)

折旧是企业账户支出的有效项目,但不付款。因此折旧从来没有出现在现金流预测。

通过正确地理解和使用这些术语,你将在与投资者、银行家、会计师、顾问和其他商业人士打交道时增加你的信誉。

版权,学分和链接

此电子表格和票据版权所有©大卫·帕里什2020年,然而,它们也可以使用并免费共享只要不改变或出ld体育售。见创作共用许可:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/uk/

在使用或共享此电子表格时,请ld体育感谢David Parrish,并添加到本网站的链接:
//www.eoibadajoz.com/
谢谢你!

祝您成功!
ld体育


现金流计划电子表格-免费下载使用


ld体育David Parrish报道了interactive培训班财务管理和其他商业科目。他曾设计并开发了一系列的训练,他的位置提供全球和在线研讨会。他的车间是专门为数字和创意企业的所有者和管理者设计的。

业务创新研讨会


阅读其他活动,网络研讨会,采访,资源和商业建议,这是一部分大卫对新冠病毒疫情危机的应对ld体育。该网页包括过去活动的视频,以及即将举行活动的通知,以及对未来合作的一些建议(更多…)


如果你喜欢这个页面,想说感谢,或鼓励我出版的创意企业家更自由的信息,您可以我买咖啡!