现金流计划电子表格 - 免费下载使用

大卫发表了现金流规划的电子表格以供下载的免费工具包产品。这可以用作现金流规划工具,为您的企业创建现金流预测或现金流预测。

他的现金流规划,分享他的现金流计划电子表格呈现了发生在一个在线放大事件和网络研讨会主办创意与数字产业枢纽波罗的海创意中投在英国利物浦。这次活动是响应冠状病毒COVID-19危机组织,以帮助企业在大流行及以后管理自己的财务和计划的现金流。ld体育

现金流规划的电子表格工具包现已有售,其中包括:
- 提供免费下载,现金流规划的电子表格模板的使用,具有样本的现金流预测,加上笔记。
- 大卫的约现金流规划,如何管理现金流量预测,在线研讨会演示文稿的简短视频。
- 关于现金流规划与咨询,提示和技巧,以及其他相关信息的注意事项。

现金流规划的电子表格工具包

Excel工作簿包含一个模板,一个例子现金流预测,再加上有关如何设置它,使用它,并进一步发展其详细的笔记。

现金流计划电子表格 - 免费下载使用


大卫的有关现金流规划,如何管理现金流预测的在线演示的视频。


现金流规划电子表格

笔记

建立电子表格

原始模板复制到一个新的工作表,这样就可以重新使用原来的,如果需要的话。此外,这样就可以共享原始模板。(请随时分享。请参阅下面的版权注。)

如果您愿意,您可以复制“解锁”表作为模板使用。这将允许进一步开发电子表格,因为所有单元格都是解锁的。然而,这使得公式单元格不受意外变化的保护。

插入电子表格模板简单的数字是那里只是为了说明数字是如何计算的。删除他们,当你开始使用模板的副本为自己的企业。

该标签的实例显示的数字在我的培训课程,一个虚构的业务我使用。我还添加了一些随机数。不要采取实际numbes严重。但是你可以看到他们是如何预测在每月底的现金余额。

使用模板工作表的新副本为您的业务,增加收入和支出相关的类别。

添加一个真正的数字在四月初开幕的银行存款余额。这个号码可以被插入到该淡橙色细胞。

您可以添加新行以提高分类的对收支的数量。

如果有太多的你也可以删除行。

额外的列可以被添加到对“未锁定”片材延伸的现金流预测的持续时间超出2021年7月。

请注意,某些细胞被锁定,无法访问。这些包含不应更改公式的单元格。他们被锁定,以防止他们意外更改。

如果您要访问的所有细胞,包括公式的单元格,然后使用“解锁”片为模板。

开始使用预测现金流量在未来几个月内将电子表格

数字插入到所有相关的类别,使用你拥有最好的信息。有些人会确认号码,其他人将在当前时间你最好的猜测。

电子表格是可以经常甚至每天如果适当进行更新,工作文档。添加新的信息,关于进出企业的现金期望的运动,只要你有更好的信息或更明智的估计。

把收入和付款在最可能发生的月份录入电子表格。这可能与它们应该发生的时间不一样。(例如,如果顾客很可能在信用卡条款允许的时间之后付款,就把收据放到一个月后的时间。)

作为一般的经验法则,经常是宁可谨慎的一面。为了突出潜在的现金流问题,预计收入会迟到。但是,只有规划延迟付款,如果真能延缓他们。

更新一次收支实际发生的电子表格。我们希望,任何改变将是奖金,而不是无法预料的问题。

使用电子表格这样的现金流量预测的好处是,你可以探索不同的方案。(“如果我们什么延迟了一个月付款?”“如果一个客户支付一定比例的前期?”“如果一个客户支付后期会发生什么?”)

通过研究这些不同的可能性,我们可以提前看到可能出现的问题,并制定计划来对付他们。

保持对“底线”,这在一个现金流的预测是,未来数月的月末银行存款余额的眼睛。希望我们可以通过提前规划,保持这种积极的。

根据需要开发电子表格,添加与业务相关的新类别和新类型的收款和付款。

检查现金在每月底流预测相吻合与银行对账单。如果不是这样,也许存在需要添加的类别(例如直接付款)一式收据或支付的。

术语和有趣的事实

“现金流量预测”与“现金流量预测”可以互换使用。

术语“现金”是指所有的收入和支出,无论是现金(纸币和硬币),支票或电子转账。

不要在现金流预测使用术语“收入”和“支出”。会计的角度来看,收入和支出具有特殊的含义,这是不是现金的运动。

当你为完成的工作开具发票时,你就获得了收入,即使你可能要到几个月后才能真正收到付款。

同样,当你承诺付款的支出情况,即使你可能没有实际支付,直到很久以后。

一份现金流量预测更正确地使用诸如“收入”、“现金流入”或“现金流入”等术语;“支付”、“现金流出”或“现金流出”。

付款发票的收据,其中包括增值税应作为一个收据,即使增值税元素不能算作收入。

(例如发票到客户机以便£1,000 +£200 VAT =£1200。当接收到£1200,所有的其被包括作为收据,即使只£1000被收入。其他账户将处理此。现金流量仅仅是总的收据。)

(以类似的方式,从供应商购买£500 +£100增值税=£600的发票。当支付£600,这一切是作为一个支付,即使只有600£是支出。其他应会处理与此有关。现金流量仅仅是总付款。)

折旧是企业账户支出的有效项目,但不付款。因此折旧从来没有出现在现金流预测。

通过了解和正确使用这些条款,你将与投资者,银行家,会计师,顾问和其他企业打交道时,添加到您的可信度。

版权,信用和链接

此电子表格和票据版权所有©大卫·帕里什2020年,然而,它们也可以使用并免费共享只要不改变或出ld体育售。见创作共用许可:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/uk/

使用或共享此电子表格时,添加ld体育一个链接到本网站请注明大卫·帕里什:
//www.eoibadajoz.com/
谢谢!

祝你成功!
ld体育


现金流计划电子表格 - 免费下载使用


ld体育大卫·帕里什提供交互式培训班财务管理和其他商业科目。他曾设计并开发了一系列的训练,他的位置提供全球和在线研讨会。他的车间是专门为数字和创意企业的所有者和管理者设计的。

业务创新研讨会


阅读其他活动、网络研讨会、采访、资源和商业建议,这些都是活动的一部分大卫的冠状病毒COVID-19危机应对ld体育。该网页包括过去事件的视频,以及即将发生的事件的通知,以及对未来合作的一些建议(更多…


如果你喜欢这个页面,想说感谢,或鼓励我出版的创意企业家更自由的信息,您可以我买咖啡